Мой инвестиционный портфель - Форум

Странно, но по УК Банк Мрсквы "Олимпийский проспект – Сочи 2014" снова за 14.03 сумма стоит 3 746,73, а ведь вы её исправляли... и пару дней она была верной... 

Уважаемый админ! Вы бы не могли добавить в набор полей для вывода на экран еще колонку "количество дней в обращении инвестированных средств" , которая бы подсчитывала ко-во дней со дня покупки по отчетную дату.
Спасибо. 

Снова про итоговую строку "В целом по портфелю" и колонку "Стоимость при покупке".

1) Сейчас итоговая "Стоимость при покупке" равна стоимости при покупке ПЕРВОГО купленного ПИФа. Мне кажется, что стоит её показывать как стоимость СУММЫ ВСЕХ купленных ПИФов (сумма значений "Стоиость при покупке" каждого ПИФа (в каждой строке).

2) Ведь именно так считается (как сумма значений) итого по колонке "Стоимость". Вот тогда колонку рост стоимости в % можно расчитывать как отклонение в % "Стоимости при покупке" от текущей "Стоимости". А то мне надо на память помнить (или вручную считать) стоимость каждого купленного ПИФа и их общую стоимость, чтобы понять сколько живых денег я получил/потерял на текущий момент.

3) Все-таки мне кажется, что значения в каждой строке "Стоимость при покупке" надо брать не расчетными (цена * кол-во паев на число покупки), а просто из поля "Всего заплачено, руб" по каждому ПИФу. и отклонение (доходность/убыточность) считать от этой суммы. Так как только таким образом мы можем учесть потери от "наценки" при приобретении ПИФа (которые заложены в стоимость ЦЕНЫ ПИФа на число покупки". Т.е. если я получаю распечатку покупки ПИФа от УК та так и пишут -- а) либо цена 100 ру, наценка 1,5%, стоимость 1000 ру, количество ххх, б) либо в ЦЕНУ за то число СРАЗУ включают наценку (т.е. заявленная цена 100, а в регистраторе проходит по 101,5 (примерно). ПРи этом сумма, естественно остается прежней.  

pnick1979 wrote:

Снова про итоговую строку "В целом по портфелю" и колонку "Стоимость при покупке".

1) Сейчас итоговая "Стоимость при покупке" равна стоимости при покупке ПЕРВОГО купленного ПИФа. Мне кажется, что стоит её показывать как стоимость СУММЫ ВСЕХ купленных ПИФов (сумма значений "Стоиость при покупке" каждого ПИФа (в каждой строке).

2) Ведь именно так считается (как сумма значений) итого по колонке "Стоимость". Вот тогда колонку рост стоимости в % можно расчитывать как отклонение в % "Стоимости при покупке" от текущей "Стоимости". А то мне надо на память помнить (или вручную считать) стоимость каждого купленного ПИФа и их общую стоимость, чтобы понять сколько живых денег я получил/потерял на текущий момент.

3) Все-таки мне кажется, что значения в каждой строке "Стоимость при покупке" надо брать не расчетными (цена * кол-во паев на число покупки), а просто из поля "Всего заплачено, руб" по каждому ПИФу. и отклонение (доходность/убыточность) считать от этой суммы. Так как только таким образом мы можем учесть потери от "наценки" при приобретении ПИФа (которые заложены в стоимость ЦЕНЫ ПИФа на число покупки". Т.е. если я получаю распечатку покупки ПИФа от УК та так и пишут -- а) либо цена 100 ру, наценка 1,5%, стоимость 1000 ру, количество ххх, б) либо в ЦЕНУ за то число СРАЗУ включают наценку (т.е. заявленная цена 100, а в регистраторе проходит по 101,5 (примерно). ПРи этом сумма, естественно остается прежней.  

Ok. 1-2 поправим.

3) - давайте тогда переименуем "Стоимость при покупке" на "СЧА/пай при покупке".
А новое поле (куда будут входить накладные траты) назовем "Уплочено при покупке".
Как считаете ? 

Admin wrote:

pnick1979 wrote:

Снова про итоговую строку "В целом по портфелю" и колонку "Стоимость при покупке".

1) Сейчас итоговая "Стоимость при покупке" равна стоимости при покупке ПЕРВОГО купленного ПИФа. Мне кажется, что стоит её показывать как стоимость СУММЫ ВСЕХ купленных ПИФов (сумма значений "Стоиость при покупке" каждого ПИФа (в каждой строке).

2) Ведь именно так считается (как сумма значений) итого по колонке "Стоимость". Вот тогда колонку рост стоимости в % можно расчитывать как отклонение в % "Стоимости при покупке" от текущей "Стоимости". А то мне надо на память помнить (или вручную считать) стоимость каждого купленного ПИФа и их общую стоимость, чтобы понять сколько живых денег я получил/потерял на текущий момент.

3) Все-таки мне кажется, что значения в каждой строке "Стоимость при покупке" надо брать не расчетными (цена * кол-во паев на число покупки), а просто из поля "Всего заплачено, руб" по каждому ПИФу. и отклонение (доходность/убыточность) считать от этой суммы. Так как только таким образом мы можем учесть потери от "наценки" при приобретении ПИФа (которые заложены в стоимость ЦЕНЫ ПИФа на число покупки". Т.е. если я получаю распечатку покупки ПИФа от УК та так и пишут -- а) либо цена 100 ру, наценка 1,5%, стоимость 1000 ру, количество ххх, б) либо в ЦЕНУ за то число СРАЗУ включают наценку (т.е. заявленная цена 100, а в регистраторе проходит по 101,5 (примерно). ПРи этом сумма, естественно остается прежней.  

Ok. 1-2 поправим.

3) - давайте тогда переименуем "Стоимость при покупке" на "СЧА/пай при покупке".
А новое поле (куда будут входить накладные траты) назовем "Уплочено при покупке".
Как считаете ? 

1-2). Ок. Гуть. Бум ждать.
3) Только, плиз, напишите "уплАчено при покупке"